最近公众号里的留言越来越不客气，虽然还没有直接开骂，但阴阳怪气的私信和留言明显增多，好现象，情绪低谷的征兆。首先，沪深300，创业板指数，这两个最具代表性的指数都在创新低，实在不需要把股票的下跌推到我身上。
新能源、芯片、军工、建材、大消费等等组合占一半，细分到个股，也就一只股票占3%-5%仓位，文章写了这么久，这些大家清楚明白。如果因为你挑了其中1-3只，又重仓，且正好指数大跌，个股大跌，阴阳怪气的怪到我身上，最好多想想自己的问题，不是他人的问题。
在现在的全面大跌过程中，重仓股还在涨，又开心又纠结，所以问题多。牧原策略我已经写得清楚明白，是否参考，看内心的认同。我把周三文章再截图一遍。
多数人成本我和差不多，去年三季度低吸的240-250元。
低吸了之后，四季度遇见奥密克戎病毒全球肆虐，海南旅游，免税店的逻辑被担心情绪左右，股价又下了一个台阶，240的底部，变成了200元底部区域。最近中免在反弹，因为春节期间的三亚免税店销售数据很漂亮，很多新闻都在播报。西安、天津、北京、上海、广东、广西，这么多地方都因为奥密克戎全员核酸，三亚没有出事，这是幸运的事。短线逻辑就是上述内容，下跌是对疫情的担忧，上涨是疫情没有造成海南旺季奢侈品遇冷，再结合沪深300指数的弱势走势，中国中免还会有一段筑底的过程，220-260元之间震荡。如果是做短线，短线250元可以卖。如果是中长线逻辑，那就参考我之前给的价格，300元再考虑卖。1、2022年，2023年一季度，出国旅游消费免税也是不太可能的。欧美虽然发布了新预测，今年4月开始，全球疫情拐点，传染后的死亡率1%，加上特效药已经陆续上市，疫苗也普及开来，新冠以后变成流感，长期共存，但已经不致命。但是，2022-2023，以旅游为目的的国际航班仍然少，中国中免今年的利润增长点依然是海南旅游免税店销售增长为主。2、今年中免在海口的新免税中心开业，下半年运营，中免的布局在稳步推进。
3、2021年，中国中免净利润增长56%，股价腰斩，400跌到200元。净利润增长50%+，股价被砍一半，所以现在这个估值一点都不贵。一旦今年沪深300指数不再傻逼，稍微涨一涨，中免今年就能触碰300元。三个主要逻辑写完，特别是新冠特效药出来以后，对疫情的担忧情绪会降低，这个特别重要。否则一直按照悲观的情绪看中免，业绩增长等优点被无视，免税店的稳步拓展布局被无视，疫情的影响却总是夸大，股票上涨就很难。
我的股票集中在发电，没有布局新能源汽车，虽然最近一起被列为赛道股大跌，但我不悲观，下面说说我的观点。1、光伏发电，布局的是下游零部件逆变器，锦浪科技、阳光电源。还有刚开始布局的特高压，新能源发电传输配套，四方股份，许继电气，还在低吸过程中。大家发现没有，都是下游品种，布局的都是不可替代的核心零部件。长期逻辑就看一条：会不会数量继续增长？虽然现在都是随着赛道股一起跌，但自认为现在他们是错杀，时间会证明，下游品种会涨起来。之前，大家也清楚，我买过光伏的硅片中环，买过硅料通威，买过风电整机运达股份，明阳智能，但后来都卖了，只剩下游品种。目前看来效果都一样，不管上中下游，不管是新能源发电，还是新能源汽车，只要宁德时代宁王跌，创业板跌，新能源都一起死，死多死少而已。例如风电整机，2022年比2021年，几乎会降价3分之1，那生产整机的企业利润就不好预估。再例如光伏硅片硅料，扩产太多，就会降价。降价利好终端，更多的设备安装。一方面，受益于降价，更多的发电设施会上马，平价，能赚钱，安装数量会更多，因为要长期替代火力发电，碳中和过程不可逆。另一方面，数量多了，单价降了，一增一减，利润增长多少不好预计。所以，守在新能源发电必不可缺的核心零部件，降价的幅度有限，平价发电带来设备需求变多，净利润更能保障一些。
新强联的问题不在于基本面，在于我们买的时候追高了。春节后这5天下跌，一是宁德时代带来的创业板大跳水，另一个原因是新强联的股东减持，还有2月24号的解禁20亿。
海通开元投资公司，第三大股东，去年三季度~现在，一直都在卖，无可厚非，本来就是投资公司，天使投资遇到了好风口，好标的，赚了十倍，占股16%，赚了大钱一路减持，减持到7%，这都非常正常。风电虽然跌了，但整体上不是很痛苦，主要就是之前的分散配置策略，除了牧原，单只股票都小于5%仓位。现在长期看好的股票跌了，我的观点很明确，风电非但不会割肉，还会慢慢补仓。今天早盘象征性的买了500股，观察年线这里的企稳情况，我会补仓，不会割肉。阳光电源、锦浪科技、四方股份、许继电气，一样的策略。新能源发电，我会长期看好，绝不割肉。逢支撑位慢慢补，不强求，不赌博式补仓，随缘，慢慢来。
