金地兑付28.4亿元公司债本息款：年内已无公开到期债务前9月销售额仍跌28%债券指定银行资金

原标题：金地兑付28.4亿元公司债本息款：年内已无公开到期债务，前9月销售额仍跌28%

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出品｜搜狐财经

作者｜吴亚

在“15金地01”的本息完成支付之后，金地集团(600383.SH)度过了年内所有公开市场到期债券的偿付关卡。

根据金地10月13日晚间公告，“15金地01”本息兑付资金约28.4亿元，已全部存入中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户，至此公司今年已无到期公开债务。

此前在今年二季度，受市场对内房股的悲观情绪、房地产周期调整等影响，金地也曾遭遇股债异动，引发投资者的担忧。

不过，金地年内已连续多次按期足额完成公开债券的兑付，是至今仍保持着境内外公开市场“零展期、零违约”的少数房企。

这背后，离不开金地相对良好的基本面。作为一家“三道红线”连续6年保持“绿档”的房企，截止今年6月30日公司持有非限制现金560亿元。

同时，金地的融资渠道保持通畅，截止8月初银行授信规模超过2600亿元，剩余可用银行授信规模超过1700亿元。

进入下半年以来，金地在销售端的恢复迹象也较为明显。今年前9月，金地累计实现销售额1630.8亿元，销售排名稳定在行业前七，且8月和9月的单月销售额环比、同比均已“回正”。

不过，在房地产市场整体仍平淡并叠加去年高基数的影响下，金地前9月的累计销售额同比还是下滑了28.69%。

年内6次按期兑付公开市场债券、累计斥资131亿元

公告显示，“15金地01”是金地于2015年发行的一笔7年期公司债，票面利率为4.18%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2020年回售结束后，“15金地01”本金余额约为27.26亿元。该债券原计划于10月17日支付债券本金，及2021年10月15日至今年10月14期间的最后一个年度利息（因10月15日为非交易日，故顺延至下一个交易日）。

因此，金地集团需支付的“15金地01”本息合计约28.4亿元，这部分资金已于10月13日存入指定账户。

搜狐财经不完全统计发现，在“15金地01”本息兑付之前，年内金地已完成了5笔公开市场债券的按期足额兑付，累计涉资约103.33亿元。

具体来看，于今年3月，金地兑付了12.8亿元公司债券。之后的6月，兑付了本息共计2.57亿美元的境外债券。

紧接着的7月，则是金地较为密集的债券兑付期。7月5日，其兑付了15.76亿元中期票据本息；13日兑付“17金地01”和“17金地02”共计41.63亿元的公司债券本息；26日兑付2.05亿美元的美元债券本息。

于10月到期的“15金地01”，则是金地年内仅剩的一笔到期境内债。在10月13日完成本息兑付后，金地年内在境内债方面已无将到期债券。

境外债方面，未来两年金地都无需偿还的境外债券。仅剩的最后一笔总额为4.8亿美元的境外债券，到期日为2024年8月。

即若算上10月13日支付的“15金地01”本息，年内金地6次按期足额支付的到期债券金额已达约131.73元。

销售额连续两月环比、同比均“回正”

金地在房地产行业素有“优等生”之称，还是地产圈少有的混合所有制型的房企。

虽然金地仍在保持着境内外公开市场债务“零展期、零违约”的记录，但公司在今年二季度也曾遭遇“股债双杀”的风波。

据同花顺数据显示，今年7月27日至8月4日仅7个交易日里，金地的股价跌去了17.05%。在8月4日时，公司股价曾下探至9.83元的年内最低值；同期，公司的多笔债券跌幅均超20%。

在此背景下，金地于8月5日罕见发布公告，就公司的经营及财务情况进行介绍，力证公司财务面的安全和经营的稳定。

之后的8月26日，金地发布了半年报。从数据来看，截止6月30日，金地账面上持有的货币资金约647.98亿元，其中预售监管资金72.2亿元；即非受限制资金规模约560亿元，对公司一年内到期的有息负债的覆盖倍数仍有1.38倍。

国际评级机构穆迪测算，金地的流动性状况仍将保持良好，截止6月底的非限制现金560亿元，预计将足以覆盖公司到期债务(包括2023年底之前到期或可回售的逾200亿元人民币在岸债券)。

从半年报的数据来看，金地“三道红线”指标也继续保持“绿档”，已连续6年位居“绿档”行列。除了经营性现金流，金地亦是少数还能够持续获得公开市场融资的企业之一。

上半年，金地曾发行一笔17亿元中期票据，利率仅为3.58%；7月份，金地还成功设立一笔总额17亿元的资产支持专项计划，本项目底层资产为金地商置上海九亭金地广场及北京搜狐网络大厦，利率为4.8%、期限18年。

银行融资方面，金地在8月初发布的数据显示，截止目前公司的总银行授信规模超2600亿元，剩余可用银行授信规模超过1700亿元，2022年银行新增授信规模超150亿元。

业务运营端，金地销售业绩的恢复迹象也较为明显。根据金地此前披露的销售计划，公司预计8月-12月将新增供货货值超过千亿元，新增供货中约40%均集中在上海、广州、深圳、杭州、成都等市场相对较好的核心城市。

其次，在策略应对方面，金地称，公司将继续通过成熟的营销体系，及时调整营销动作，并依托自研的数字营销工具，提升营销的精准度，发力线上营销来实现销售转化。

在发布今年8月的销售业绩时，金地曾表示，销售市场的回升，是房企经营性现金流最为坚实的保障，“随着监管层各种配套支持政策的陆续出台，相信市场最差的时候已经过去，未来市场将会持续复苏。”

金地集团2022年1月-9月销售额概况，制表：搜狐财经

10月10日金地发布的最新一期销售业绩公告显示，9月单月公司实现签约金额227亿元，同比上升7.05%；实现签约面积110.7万平方米，同比上升12.78%。

这一成绩继续保持了8月份的良好态势，在8月单月时，金地单月实现签约面积102.4万平方米，同比及环比分别上升14.45%、38.2%；销售金额212.3亿元，同比上升11.56%、环比增长14.5%。

据金地官方披露，这主要得益于公司一、二、三线城市的多个项目在8月的火爆成交。如上市的金地嘉源项目8月开盘即成交440套，去化率100%、签约金额20.7亿元；厦门和悦东方项目8月开盘劲销151套，成交金额超14.2亿元；位于三线城市的嘉兴桐乡书香里项目二批次加推，8月认购166套、签约4.37亿元。

从全年销售业绩来看，受供货节奏、营销策略等因素的印象，金地年内最高的单月销售业绩是在6月，实现284亿元；之后是便是最近的9月，录得227亿元；最后便是3月，达到209.3亿元。

整体来看，最近的8月和9月，金地的单月销售业绩已连续两月实现同比、环比正增长。不过，对比去年情况来看，今年前9月金地的累计销售额同比跌幅仍有28.69%。

除了市场环境的影响外，去年金地销售业绩的整体基数较高也是一大因素。2021年全年，金地的累计销售额达到2867.1亿元，同比增长18.15%，销售增幅处于TOP20房企前列，同时也是2021年为数不多能够完成既定年度销售目标的房企之一。

金地方面未披露公司2022年的年度销售目标，仅在业绩会上表示，“预计2022年销售业绩完成度将保持较高水平”。若以2021年实现的总销售额来看，今年前9月金地约完成了约56.88%。返回搜狐，查看更多

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